한국전자홀딩스 (006200)

🪶 요약

• 최근 가격은 730원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세를 보이고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 모습을 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능성도 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 740원 부근에서 저항을 받고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 놓여 있으며, 720원 부근이 지지선으로 작용하고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 최근 변동성이 커지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 720원 부근 (과거 지지선, 일목균형표 Kijun선)
• 저항 구간: 740원 부근 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락 추세, 중기 EMA(20일선)는 횡보 추세입니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이고 있으며, 현재는 0선 부근에서 횡보 중입니다.
• Supertrend: 하락 추세에 진입했습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하며, 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보입니다.
• CCI: 0선 부근에서 횡보하며, 중립적인 상태를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP 부근에 위치하며, R 선이 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선 부근에서 지지받을 가능성이 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세를 보이며, 하락 추세에 힘을 실어주고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
  • Kijun선은 지지선 역할을 하고 있지만, 하락 추세에 놓여 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 저항선으로 작용하고 있으며, 하락 추세를 강화하고 있습니다.
  • Chikou선은 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 720원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 740원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 놓여 있으며, 변동성이 큰 상황입니다.
• 외국인 매수세 감소와 일목균형표의 하락 신호는 추가 하락 가능성을 시사합니다.
• 다만, 720원 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능성도 존재합니다.
• 변동성: 현재 변동성이 큰 상황이므로, 투자에 신중해야 합니다.
• 유의점: 일목균형표의 하락 신호와 외국인 매수세 감소에 유의해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항: 일목균형표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, Kijun선은 지지선 역할을 하고 있습니다. Senkou Span A/B는 저항선으로 작용하고 있습니다.