피제이전자 (006140)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,000원대 후반에서 5,200원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선인 5,000원 방어 여부가 중요하며, 저항선인 5,200원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 5,000원 지지선 방어에 성공하며 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 5,000원 - 5,200원 사이의 횡보세를 유지하며, 추세 결정에 어려움이 있습니다.
• 장기적으로는 5,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있으며, 5,200원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,000원 (과거 지지선, 현재 횡보 시 지지 역할)
• 저항 구간: 5,200원 (과거 저항선, 현재 횡보 시 저항 역할)
• Senkou Span A는 5,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,200원 초반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 5,000원 - 5,200원 사이에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 5,200원 저항선 돌파가 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 5,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, 중기 이동평균선(20일선)은 5,100원 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있지만, 가격이 Supertrend 선 위로 올라갈 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR 지표는 100원 초반에서 횡보하며, 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않았음을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,000원 후반에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 5,100원 초반에서 지지 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,000원 - 5,200원 사이에서 횡보하며, 지지/저항 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,000원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성 높음.
• 5,200원 돌파: 상승 추세 전환 가능성 높음.
• 5,100원 방어: 횡보 또는 단기 반등 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 5,000원 - 5,200원 사이의 횡보세이며, 추세 결정에 어려움이 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 유의점: 5,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 5,200원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다. 일목균형표를 참고하여 추세 전환 시점을 파악하는 것이 좋습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 현재 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있지만, Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지 역할을 하고 있습니다. Chikou Span이 현재 가격 아래로 위치하고 있다는 점은 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.