피제이전자 (006140)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소세.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재, 중장기적으로는 지지선 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 5,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정.
• 장기: 5,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,000원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 5,300원 (과거 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재. 삼각수렴 하단 돌파 시 하락 추세로 전환될 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위로 올라서는 골든 크로스 형성 후, 다시 하락하는 데드 크로스 형성. 단기 추세 판단에 어려움.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 횡보. 단기 추세 판단에 어려움.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇: PP(5,130) 기준, R1(5,180) 저항, S1(5,080) 지지.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,130원 (단기 지지)
  • Kijun-sen (기준선): 5,080원 (중장기 지지)
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,000원 지지선 역할
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항 역할 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,000원 이탈: 중장기 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 5,300원 돌파: 단기 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 구조.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 추세에 무게가 실리고 있음.
• 일목균형표상 5,000원 지지선이 중요하며, 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높음.
• 삼각수렴 패턴의 하단 이탈 시에도 하락 추세로 전환될 가능성이 높음.
• 투자자는 5,000원 지지선 방어 여부를 주시하며, 하락 추세에 대비해야 함.