피제이전자 (006140) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 중기적으로는 횡보 구간에 머물러 있습니다. 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 최근 변동성이 커지고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 4,950원 ~ 5,050원 구간은 과거 거래량 집중 구간으로, 지지 매물이 존재할 가능성이 있습니다. 5,050원 부근은 최근 하락 반등 시도가 잦은 구간입니다.
- 저항 구간: 5,300원 ~ 5,400원 구간은 과거 저항 구간으로, 매도 압력이 존재할 가능성이 있습니다. 5,150원 ~ 5,200원 구간은 최근 하락 추세선을 지지하는 구간으로, 저항으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 50일 이동평균선은 하락 추세이며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 우세하며, 하락 추세를 강화하고 있습니다. 다만, 최근 하락폭이 줄어들면서 반등 시도가 나타나고 있습니다.
- 추세선은 하락 추세선을 형성하고 있으며, 현재 가격은 추세선 아래에 위치하고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 하락 추세선에 갇힌 채널을 형성하고 있습니다. 채널 상단은 저항 구간, 하단은 지지 구간으로 작용하고 있습니다.
- 최근 하락 추세선에 닿은 후 반등 시도가 나타나고 있지만, 추세 전환을 위한 충분한 힘이 부족해 보입니다.
가격 구간별 해석:
- 4,950원 부근은 강력한 지지 구간으로, 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
- 5,300원 부근은 저항 구간으로, 이 구간을 상향 돌파할 경우 상승 가능성이 있지만, 추세 전환을 위한 충분한 힘이 필요합니다.
- 5,150원 ~ 5,200원 구간은 하락 추세선을 지지하는 구간으로, 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50일 이동평균선은 하락 추세이며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간은 하락 추세의 지속을 의미하는 것이 아니라, 일시적인 과매도 상태일 가능성도 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 음의 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 커지고 있으며, 이는 시장의 불확실성을 반영합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선을 지지하고 있습니다.
- CCI: CCI는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 피제이전자는 하락 추세에 속하며, 단기적으로는 변동성이 커지고 있습니다. 50일 이동평균선, MACD, SUPERTREND 등은 하락 추세를 뒷받침하고 있으며, RSI와 CCI는 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간은 일시적인 현상일 수 있으며, 하락 추세의 지속을 의미하는 것이 아닐 수도 있습니다. 향후 시장 상황에 따라 변동성이 커질 수 있으며, 투자자들은 주의 깊게 관찰해야 합니다. 분석적 구간 표시는 4,950원 ~ 5,050원 (지지), 5,300원 ~ 5,400원 (저항) 입니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.