SK디스커버리우 (006125)

🪶 요약

• 최근 가격은 35,000원에서 36,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 모멘텀은 약화되었으며, 상승 추세가 둔화되는 조짐.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에서 횡보하는 모습.
• 중기적으로는 상승 추세가 둔화되며 횡보하는 모습.
• 장기적으로는 상승 추세가 지속되고 있지만, 변동성이 커지고 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 34,500원 ~ 35,000원 (과거 지지선, 20일 EMA 부근)
• 저항 구간: 36,500원 ~ 37,000원 (과거 저항선, 60일 EMA 부근)
• Senkou Span A는 35,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 36,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 이는 변동성 증가와 추세 전환 가능성을 시사.
• 상승 채널 상단에 닿아 횡보하는 모습은 단기적인 상승 추세의 종료를 의미할 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 35,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 36,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화를 시사.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세이며, 이는 하락 모멘텀을 강화.
• Supertrend: 현재 하락 추세이며, 36,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세 약화를 시사.
• ATR: 감소 추세이며, 이는 변동성 감소를 시사.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입했음을 시사.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소를 시사.
• 피봇(PP/R/S): R1은 36,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있으며, S1은 35,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 하락 모멘텀 약화를 시사.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 35,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Kijun: 36,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A: 35,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span B: 36,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
  • Chikou: 현재 가격을 하향 돌파하며 하락 추세를 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 34,500원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 36,500원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성되어 변동성 증가와 추세 전환 가능성을 시사.
• 변동성이 커질 수 있으므로 주의가 필요하며, 지지선 이탈 시 손실 관리에 유의해야 함.
• 일목균형표상 Chikou가 하향 돌파하여 하락 추세를 시사하고 있으므로, 보수적인 접근이 필요.
• 단기적으로는 35,000원 ~ 36,000원 사이에서 횡보할 가능성이 높음.