SK디스커버리 (006120)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 50,000원 ~ 53,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 지지하는 요인으로 해석됩니다.
• 모멘텀 지표(RSI, MACD)는 중립적인 신호를 보내고 있어, 단기적인 추세 전환 가능성은 낮아 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 횡보 이후 하락 가능성 존재 (20일 EMA 하향 돌파 시)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 47,250원 (최근 저점)
• 저항 구간: 53,500원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 50,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 47,000원 후반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 거래량 감소로 인해 상승 추세가 약화되고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 51,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다. 60일 EMA는 50,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어, 중립적인 신호를 보내고 있습니다.
• MACD: 0선 근처에서 횡보하고 있어, 중립적인 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 거래량 감소로 인해 신뢰도가 낮아지고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있어, 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있어, 중립적인 신호를 보내고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있어, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨은 지지 및 저항 구간을 제시하지만, 현재는 뚜렷한 의미를 갖지 못하고 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 지지하는 요인으로 해석됩니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 뚜렷한 추세를 보이지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 50,000원 초반에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 50,000원 초반에서 지지 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 50,000원 초반에서 지지 역할을 하며, 47,000원 후반에서 저항 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며, 뚜렷한 신호를 보내지 못하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 47,250원 이탈 시: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 53,500원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 50,000원 이탈 시: 단기적인 하락을 예상할 수 있습니다.
• 50,000원 돌파 시: 단기적인 상승을 예상할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 거래량 감소로 인해 상승 추세가 약화되고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 단기적인 추세 전환 가능성은 낮아 보입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 지지 구간인 50,000원 초반을 지지하고 있지만, 하향 돌파 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 유의점: 거래량 변화와 외국인/기관의 매매 동향을 주의 깊게 관찰해야 합니다.
• 종합 추세: 중립적 (횡보 후 하락 가능성)
• 지지/저항: 47,250원 / 53,500원