SK디스커버리 (006120)

🧠 요약

• 최근 가격은 50,000원 ~ 52,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 모멘텀은 약화되었으며, 상승 추세가 둔화되는 조짐.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 하향 추세로 전환될 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 상승 추세 둔화, 횡보 후 하락 가능성 존재
• 장기: 추세 전환 가능성 존재, 지지선 방어 여부 관찰 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 49,000원 ~ 49,500원 (과거 저점, 20일 이동평균선)
• 저항 구간: 53,000원 ~ 53,500원 (과거 고점, 60일 이동평균선)
• Senkou Span A는 50,000원 초반에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 52,000원 중반에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴은 추세 전환 또는 강한 추세 지속 신호로 해석될 수 있음.
• 상승 채널 상단에 닿아 횡보하는 모습으로, 채널 하단 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 지지선 역할을, 60일 이동평균선은 저항선 역할을 하고 있음.

• RSI: 50선 근처에서 횡보 중. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.

• MACD: 골든 크로스 이후 횡보 중. 약한 상승 모멘텀 유지.

• Supertrend: 현재 상승 추세선 상단에 위치. 하락 추세선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.

• ADX: 20선 근처에서 횡보 중. 추세 강도 약화.

• ATR: 감소 추세. 변동성 감소.

• CCI: 0선 근처에서 횡보 중.

• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아짐. 변동성 감소.

• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보 중.

• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상 가능.

• 거래량: 감소 추세. 수급 감소.

• 외국인/기관: 변동성 존재.

• 일목균형표:

  • Tenkan-sen (전향선): 51,000원 초반에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 50,000원 초반에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 50,000원 초반에서 지지선 역할, 52,000원 중반에서 저항선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 지지/저항 역할.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 49,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 53,000원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴으로, 추세 전환 또는 강한 추세 지속 신호로 해석될 수 있음.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소 추세.
• 일목균형표를 기준으로 50,000원 초반이 강력한 지지선이며, 53,000원 초반이 저항선.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 하향 추세로 전환될 가능성 존재.
• 장기적으로는 추세 전환 가능성을 염두에 두고, 시장 상황을 주시해야 함.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 반드시 추세 전환을 의미하는 것은 아니므로, 거래량 변화 및 다른 기술적 지표와 함께 종합적으로 판단해야 함.