삼아알미늄 (006110)

🧠 요약

• 최근 가격은 23,000원에서 26,300원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 상승 추세 유지될 가능성 존재.
• 장기: 상승 추세 유지될 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 22,000원 ~ 22,500원 (최근 지지선, 하향 추세선)
• 저항 구간: 26,000원 ~ 26,500원 (최근 저항선, 상향 추세선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어려움.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (저항선과 지지선 사이 횡보).
• 상승 채널 상단에 위치.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(12일)는 가격 아래로, 중기 EMA(60일)는 가격 위로 위치. 단기적으로는 하락 추세, 중장기적으로는 상승 추세.
• RSI: 50 근처에서 횡보. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 교차하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세.
• ADX: ADX 지표는 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함을 나타냄.
• ATR: ATR 지표는 횡보하며, 변동성이 낮은 편임을 나타냄.
• CCI: CCI 지표는 0을 중심으로 횡보하며, 시장이 중립적인 상태임을 나타냄.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 상단에 위치하며, 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편임을 나타냄.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 위에서 움직이고 있으며, 저항선인 R1을 돌파하지 못함.
• Fibonacci: Fibonacci retracement 수치를 참고하면 22,000원 지지선이 중요하게 작용할 수 있음.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세. 이는 상승 모멘텀 약화 가능성을 시사.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (단기 변동선)은 Kijun-sen (중기 변동선) 아래로 교차하며 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 횡보하며, 단기적인 지지/저항으로 작용하기 어려움.
  • Chikou-sen (후행선)은 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 22,000원 하락 시: 추가 하락 가능성 존재.
• 26,000원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화 가능성을 시사.
• 일목균형표는 하락 신호를 나타내고 있으며, 단기적으로는 주의 필요.
• 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성이 있지만, 단기적인 하락 가능성도 고려해야 함.
• 종합 추세: 일목균형표를 종합적으로 고려했을 때, 단기적으로는 하락 추세, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 존재.
• 지지/저항: 22,000원 지지선, 26,000원 저항선이 중요하게 작용할 것으로 예상됨.