삼아알미늄 (006110)

현재 추세: 장기 하락 추세의 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 21,800 – 22,300 (최근 50봉 평균 거래량 분석 결과, 이 구간은 과거 거래량의 70% 이상 발생했으며, 이는 지지 가능성이 높음을 시사합니다.)
• 저항 구간: 23,500 – 24,000 (현재 가격대, 최근 50봉 평균 거래량 분석 결과, 이 구간은 거래량 집중 영역으로 나타나 저항 가능성이 존재합니다.)

단기/중기 방향성:

• 50일 이동평균선은 22,800 수준에서 현재 가격을 하향 돌파했습니다. 이는 단기적인 하락 압력을 시사합니다.
• 최근 캔들들은 횡보하는 양상을 보이며, 볼린저 밴드의 중간선 주변에서 거래되고 있습니다. 이는 변동성이 제한적임을 나타냅니다.
• 추세선은 23,300 지지선 부근에서 형성되었으며, 최근 가격 하락에 따라 추세선 하향 이동 중입니다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들들의 모양을 분석했을 때, 횡보 채널을 형성하고 있습니다. 채널의 상단 저항은 23,500, 하단 지지선은 22,300입니다.

가격 구간별 해석:

• 21,800 – 22,300 구간은 지지력으로 작용하며, 가격이 이 구간 아래로 하락할 경우 추가 하락 가능성을 시사합니다.
• 23,500 – 24,000 구간은 저항으로 작용하며, 가격이 이 구간을 상향 돌파하기 위해서는 강력한 매수세가 필요합니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 현재 가격을 하락에 지시하고 있으며, 20일 이동평균선은 50일 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세를 강화하는 신호로 해석될 수 있습니다.
• RSI (이동평균이 70 이상일 때 상승 추세): 현재 RSI는 52.8로 중립 영역에 머무르고 있습니다.
• MACD (주수 이동평균선): MACD 선과 추세선은 교차하며 하락 추세를 나타냅니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 72,179.52로, 50봉 평균 거래량과 거의 동일합니다. 거래량 변화가 크지 않아 가격 변동성의 신뢰성이 낮습니다.
• SUPERTREND (가격 추세선): 현재 가격은 SUPERTREND 선 아래에 위치하고 있으며, 하락 추세에 일시적으로 속한다는 것을 의미합니다.
• CCI (콘프트라움 지수): 현재 CCI는 -33.6으로 과매도 영역에 위치하여 하락 추세의 지속 가능성을 시사합니다.

종합 판단:

• 삼아알미늄은 장기적인 하락 추세의 횡보 상황입니다.
• 단기적으로는 22,300 – 23,500 구간을 중심으로 횡보하는 모습이 예상됩니다.
• 볼린저 밴드 내에서 거래되고 있으며, 변동성이 낮습니다.
• 지지선 22,300을 지켜내는 것이 중요하며, 23,500을 상향 돌파하기 위해서는 매수세가 필요합니다.
• 거래량 변화가 미미하여 가격 움직임의 신뢰성이 낮으며, 추가적인 모멘텀 확보가 필요합니다.