사조오양 (006090)

🪶 요약

• 최근 가격은 9,400원 ~ 9,700원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 지지선(9,300원) 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 9,300원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,300원 (과거 지지선, 일목균형표 Kijun선)
• 저항 구간: 9,700원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 횡보 패턴 형성.
• 삼각수렴 패턴 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락 추세.
  • 장기 MA(20일선)는 지지선 역할을 시도.
• RSI: 50선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• MACD: 골든 크로스 실패 후 하락 추세 지속.
• Supertrend: 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 축소로 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래 위치.
• Fibonacci: 되돌림 레벨 참고 (38.2%, 50%, 61.8%).
• 거래량: 감소 추세로 수급 약화.
• 외국인/기관: 순매수/순매도 추세 확인 필요.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선 아래로 하락하여 하락 추세.
  • Kijun선은 지지선 역할을 시도.
  • Senkou Span A/B는 하락 추세.
  • Chikou선은 가격 아래로 하락하여 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,300원 이탈 시 하락 추세 가속화 예상.
• 9,700원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 구조.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 유의점: 9,300원 지지선 방어 여부, 거래량 변화, 외국인/기관 수급 동향.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 하락 추세 지속. 지지선은 9,300원, 저항선은 9,700원.