동원산업 (006040)

🪶 동원산업 (2025년 11월 14일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 가격 변동성 감소.
• 중장기: 장기 상승트렌드 유지 중, 단기적인 하락이 잠시 경제 성장에 대한 우려로 인한 것으로 판단.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소 추세.
• MACD는 하향 이동하며 매수 신호 약화. RSI는 과매도 상태에서 벗어나고 있지만, 상승 트렌드 회복에 대한 확신이 부족한 수준.

1️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표:

  • Tenkan선은 Kijun선 아래 위치하며 하락 추세를 강화하는 신호.
  • Senkou Span A/B는 가격을 감싸고 있는 상황, 단기적 저항 구간 형성.

• 이동평균: 20일 이동 평균선은 50일 이동 평균선 아래 위치하여 하락 추세 지속 가능성 높음.

• RSI: 과매도 상태에서 빠져나오고 있으나, 상승 트렌드 회복에 대한 확신이 부족한 수준 (48).

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 최근 저가로부터 약간 위쪽으로 이동하는 지점들.

  • 근거: 이전 상승 추세의 역동적인 가격 지원, 거래량 증가 시 나타날 수 있는 반등 가능성 존재

• 저항 구간: 20일/50일 이동평균선 위쪽으로 위치하며 최근 하락 경향을 강화하는 저항.

  • 근거: 이동 평균선의 역할, 가격 상승 시 매도압력 증가 가능성

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 추세를 보여주는 것으로 분석되지만 단기적으로 하락추세에 의해 위축.
  • 근거: 과거 상승 트렌드의 가격 변동폭, 현재 움직임이 채널 경계선을 따라 진행

4️⃣ 종합 판단

• 동원산업은 장기적인 상향 추세를 유지하고 있지만 단기적으로 하락추세가 지속되고 있습니다.
• 주요 저항 구간과 이동평균선의 영향으로 가격이 오르는 데 어려움을 겪고 있으며, 이러한 경향은 변동성 감소와 함께 나타나고 있음.

주의: 본 분석은 기술적 지표 기반이며 투자 조언이 아닙니다.