동원산업 (006040)

🪶 요약

• 최근 가격은 42,000원 ~ 43,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선 이탈 가능성이 존재하며, 중장기적으로는 횡보 이후 상승 추세 전환을 기대해 볼 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 42,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 43,000원 저항선 돌파 여부가 관건입니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 속하지만, 최근 횡보로 인해 추세 전환 가능성도 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 42,000원 (최근 저점, 5일선, 20일선 지지)
• 저항 구간: 43,000원 (최근 고점, 60일선 저항)
• Senkou Span A는 42,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 43,500원 부근에서 저항 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 위치하고 있으며, 채널 하단 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할을 하고 있으며, 20일선은 상승 추세를 나타냅니다. 60일선은 장기적인 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 방향성을 잃고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내지만, 변동성이 커지면 추세가 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 활용하여 지지/저항 구간을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 42,500원 부근에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 42,800원 부근에서 지지 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 42,500원 / 43,500원 부근에서 지지/저항 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 42,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 43,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 43,500원 돌파 시 장기적인 상승 추세가 강화될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 단기적으로는 42,000원 지지선 이탈 가능성이 존재하며, 중장기적으로는 횡보 이후 상승 추세 전환을 기대해 볼 수 있습니다.
• 변동성: 변동성이 감소하고 있으므로, 안정적인 흐름을 예상할 수 있습니다.
• 유의점: 42,000원 지지선 방어 여부와 43,000원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.
• 일목균형표: 일목균형표는 현재 횡보 추세를 나타내고 있으며, 42,500원 부근에서 지지, 43,500원 부근에서 저항을 예상할 수 있습니다.