동원산업 (006040)

📈 요약

• 최근 가격은 42,000원에서 43,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 판단됩니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 42,000원 - 42,500원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 43,500원 - 44,000원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 42,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 43,300원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 42,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 43,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태를 나타냅니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 모멘텀이 약화된 상태를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 42,800원, R은 43,200원, S는 42,400원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 42,800원 부근입니다.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 소폭 증가했지만, 기관은 매도세를 유지하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 42,800원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 43,200원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 42,800원/43,300원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오며 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 42,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 43,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 44,000원 돌파 시 장기적인 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 삼각수렴 상단 저항선을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 가능성도 존재하며, 42,000원 이탈 시 주의가 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 겹치는 구간에서 횡보하는 모습이며, 선구선 A/B는 지지/저항선 역할을 하고 있습니다. 후행선은 현재 가격을 따라오며 추세를 확인하는 역할을 합니다.
• 변동성: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 시장이 불확실성을 반영하고 있음을 의미합니다.
• 유의점: 삼각수렴 상단 저항선 돌파 여부와 거래량 변화를 주시해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 중립적인 추세이며, 단기적으로는 횡보 가능성이 높습니다. 지지선은 전향선과 기준선이 겹치는 구간이며, 저항선은 선구선 A/B 구간입니다.