동원산업 (006040) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 40,000원 ~ 41,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 45,000원 ~ 46,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 48,000원 ~ 49,000원 구간 또한 과거 저항 구간으로, 가격 상승 시 저항으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 상승 추세가 시작되었음을 시사합니다. 하지만 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 하향 돌파한 상황은 중기적인 횡보 또는 하락 가능성을 시사합니다.
- 최근 캔들 구조는 상승 캔들이 우세하지만, 하락 캔들의 크기가 점차 커지고 있어 상승 모멘텀 약화 가능성을 보여줍니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 하락 추세선 내에서 상승 시도 후 하락하는 패턴을 보이고 있습니다. 이는 일종의 채널 하락 추세 패턴으로 해석될 수 있습니다.
- 하락 추세선에 닿을 때마다 저점이 낮아지는 현상은 하락 추세의 강도를 보여줍니다.
가격 구간별 해석:
- 40,000원 선은 하락 시 지지 구간으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 구간을 하회할 경우 하락 추세가 더욱 강화될 수 있습니다.
- 45,000원 선은 상승 시 저항 구간으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 구간을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 변동성이 커질 수 있습니다.
- 50,000원 선은 과거 저항 구간으로, 가격이 이 구간에 도달할 경우 변동성이 커질 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파했지만, 장기 이동평균선이 하락하고 있어 엇갈리는 신호가 나타나고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 50선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다. 이는 현재 시장이 중립적인 상태임을 시사합니다.
- MACD: MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파했지만, MACD 히스토그램이 감소하고 있어 상승 모멘텀 약화 가능성을 보여줍니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 편이며, 상승 시 거래량이 감소하고 하락 시 거래량이 증가하는 패턴을 보입니다. 이는 상승 추세의 약화와 하락 압력 증가를 시사합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 SUPERTREND 선 아래로 이탈할 경우 하락 추세가 더욱 강화될 수 있습니다.
- CCI: CCI 지표는 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입하지 않았습니다.
종합 판단:
현재 동원산업은 단기 상승 추세이지만, 중기적으로는 하락 추세에 놓여 있으며, 하락 추세선 내에서 상승 시도 후 하락하는 패턴을 보이고 있습니다. 단기 상승 모멘텀이 약화되고 있으며, 하락 압력이 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 가격 변동성은 다소 커질 수 있으며, 특히 40,000원 지지 구간과 45,000원 저항 구간에서 주의 깊게 관찰해야 합니다. SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있어, 추가적인 하락 가능성을 시사합니다. 지속적인 시장 관찰과 함께 다양한 지표를 종합적으로 고려하여 상황 변화에 대비해야 합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.