매일홀딩스 (005990)

🪶 매일홀딩스 (2025-12-05) 기술적 분석 보고서

요약: '매일홀딩스'는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높고 불확실한 흐름을 나타냅니다. 거래량은 최근 감소하는 경향이며 모멘텀도 약화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 상승 추세, 지지 구간에서 반등하며 돌파 시 추가적인 상승 가능성 존재
• 중장기 (20일/50일): 변동성이 높고 뚜렷한 추세가 없는 상태

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 10,845 - 근처 이동평균선(MA) 지점과 과거 저항 선에서 형성된 역할을 수행하며 상승의 기반으로 작용.
• 저항 구간: 11,040 - 최근 상승 추세를 방해하는 레벨이며 돌파 시 추가적인 상승 가능

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성: 가격 변동폭이 축소되고 있는 모습으로 단기간에 강력한 움직임 발생 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태, 최근 상승 추세의 지속가능성을 의문

• MACD: 상승 신호 발현 중이지만, MACD 하향 움직임으로 인해 단기적 위축 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 10,845 돌파 시: 지지 강화 및 상승 추세 확정

• 11,040 돌파 시: 상향 목표가 높아짐 (추후 분석 필요)

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '매일홀딩스'는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 크고 불확실한 시장 구조에 있습니다.

• 삼각수렴 패턴과 지표 분석 결과로 볼 때, 단기간 내 추가 상승 가능성은 높으나 과매수 상태와 MACD 하향 추세는 주의가 필요합니다.

• 일목균형표 기반으로 단기적으로 상승 추세를 유지할 것으로 예상되지만 10,845 지점 이하로 가격이 하락하면 변동성 증대 및 중장기적 관점에서 불확실성 확산 가능.