매일홀딩스 (005990)

🪶 요약

• 최근 가격은 10,900원 ~ 11,200원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 11,000원 선이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 10,800원 ~ 11,300원 사이에서 움직이는 모습을 보이고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습은 추세 전환 가능성을 시사합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,800원 (최근 저점), 10,500원 (이동평균선)
• 저항 구간: 11,300원 (최근 고점), 11,500원 (이동평균선)
• Senkou Span A는 10,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 11,200원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 이는 변동성 증가와 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 상승 채널의 하단 지지선이 존재하며, 이 지지선이 훼손될 경우 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 상승하고 있습니다. 이는 골든 크로스/데드 크로스 신호로 해석될 수 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR 지표는 횡보하는 모습이며, 변동성이 낮은 상황을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보하는 모습이며, 변동성이 낮은 상황을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R) 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 61.8% 레벨 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 10,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 10,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 10,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 11,200원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 하향 돌파하면서 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,800원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 11,300원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성되어 있으며, 변동성 증가와 추세 전환 가능성이 높습니다.
• 변동성이 낮은 상황이지만, 삼각수렴 패턴으로 인해 추세 전환 가능성이 높습니다.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 있으며, 10,800원 부근에서 지지선을 형성하고 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 신호일 수도 있고, 추세 지속 신호일 수도 있습니다. 따라서 추세 전환 신호로 해석하기에는 신중해야 합니다.