매일홀딩스 (005990)

🧠 요약

• 최근 가격은 10,900원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소하는 추세로, 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,700원 - 10,800원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 11,200원 - 11,300원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 상승 추세입니다.
  • 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
• RSI: 40선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 0선 아래에서 횡보하고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 감소하는 추세로, 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• CCI: -50선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파했습니다.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou선은 가격 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,700원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 11,200원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, Tenkan선이 Kijun선을 하향 돌파했습니다.
• 지지선 방어 여부가 중요하며, 10,700원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락 추세로 판단되며, 지지선은 10,800원입니다.