매일홀딩스 (005990) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다. 현재 가격은 장기 하락 추세선 부근에서 지지받고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 10,500원 ~ 10,600원 구간은 최근 저점 부근이며, 이전 지지선 역할을 했던 구간이므로 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 10,000원 부근은 장기 하락 추세선과 맞물리는 구간으로, 강력한 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 11,200원 ~ 11,500원 구간은 이전 고점 부근이며, 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 12,000원 부근은 장기 상승 추세선과 맞물리는 구간으로, 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 6,797.08으로, 최근 거래량은 평균 거래량보다 약간 높습니다. 단기적으로는 상승 캔들이 우세하며, 이는 매수세가 증가하고 있음을 시사합니다. 중기적으로는 50봉 평균선이 하락하고 있으며, 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다. 단기 상승 추세선은 10,600원 부근에 위치하며, 이 선이 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 하락 추세선과 상승 추세선 사이에서 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 삼각수렴 패턴은 일반적으로 횡보 또는 상승으로 이어지는 경우가 많지만, 하락 추세선 부근에서 형성되었으므로 하락 추세로 이어질 가능성도 존재합니다.
가격 구간별 해석:
- 10,000원 부근: 장기 하락 추세선과 맞물리는 구간으로, 이 구간을 하회할 경우 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 10,600원 부근: 단기 상승 추세선이 위치하며, 이 선을 하회할 경우 단기 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
- 11,500원 부근: 이전 고점 부근으로, 이 구간을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 평균선은 10,950원 부근에 위치하며, 현재 가격보다 높습니다. 이는 단기적으로 상승 추세가 유지될 가능성을 시사합니다. 하지만 장기적으로는 200봉 평균선이 하락하고 있어, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 60 부근에 위치하며, 과매수 구간에 진입하지 않았습니다. 이는 추가적인 상승 여지가 있음을 시사합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하는 시점을 보이고 있으며, 이는 추세 전환의 신호일 수 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 평균 거래량보다 약간 높으며, 이는 매수세가 증가하고 있음을 시사합니다.
종합 판단:
현재 매일홀딩스는 단기 상승 추세와 중기 횡보 추세, 장기 하락 추세가 혼재된 상태입니다. 삼각수렴 패턴이 형성되어 있으며, 이는 추세 전환의 가능성을 시사합니다. 변동성은 당분간 지속될 것으로 예상되며, 특히 삼각수렴 패턴의 해소 시점에 따라 추세가 결정될 가능성이 높습니다. 장기 하락 추세선 부근에서 지지받고 있으므로, 이 구간을 하회할 경우 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.