동부건설우 (005965) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 17,500원 ~ 18,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다. 16,000원 부근은 장기 하락 추세선과 맞물리는 구간으로, 추가적인 하락 시 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 19,500원 ~ 20,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면 저항을 받을 가능성이 있습니다. 21,000원 부근은 장기 상승 추세선과 맞물리는 구간으로, 추가적인 상승 시 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되는 모습을 보입니다. 이는 단기적인 하락 추세가 우세하다는 것을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세선을 유지하고 있으며, 현재 가격은 이 선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 중기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 의미합니다.
- 추세선 분석 결과, 하락 추세선이 형성되어 있으며, 현재 가격은 이 선 아래에 위치하고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 판단됩니다. 하락 채널의 하단선을 지지하고 있지만, 저항선 돌파에는 어려움을 겪고 있습니다.
- 과거 더블 바텀 패턴을 형성했던 구간이 존재하며, 현재 가격 움직임이 이 패턴과 유사한 모습을 보이고 있습니다. 하지만, 패턴 완성 여부는 추가적인 가격 움직임을 통해 확인해야 합니다.
가격 구간별 해석:
- 17,500원 부근은 하락 채널의 하단선과 맞물리는 구간으로, 이 구간을 하회할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 19,500원 ~ 20,000원 구간은 저항 구간으로, 이 구간을 돌파할 경우 상승 가능성을 시사하지만, 쉽게 돌파하기는 어려울 것으로 예상됩니다.
- 21,000원 부근은 장기 상승 추세선과 맞물리는 구간으로, 이 구간을 하회할 경우 장기적인 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 하락 추세선을 유지하고 있으며, 단기 및 중기 하락 추세가 우세합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 과매도 구간에서의 반등은 흔하게 나타나므로, 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 음(-) 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 이는 시장 참여자들의 불확실성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하락 추세선을 따라 움직이고 있습니다.
- CCI: CCI 지표는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 동부건설우는 단기적인 하락 추세가 우세하며, 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이고 있습니다. 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 주요 저항 구간인 19,500원 ~ 20,000원 구간을 돌파하기는 어려울 것으로 예상됩니다. 현재 과매도 구간에 진입했지만, 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없으며, 시장 변동성이 확대될 가능성이 있습니다. 17,500원 ~ 18,000원 구간의 지지 여부가 중요하며, 이 구간을 하회할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.