동부건설 (005960)
2025-10-20 1D 기술적 분석 리포트
📈 요약
최근 가격은 5,600원대에서 5,700원대 사이를 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
거래량은 변동성이 크며, 최근 감소세를 보이고 있어 추세가 확정되지 않았음을 시사합니다.
모멘텀 지표들은 혼조세를 보이며, 강한 상승 또는 하락 신호를 보내지 못하고 있습니다.
1️⃣ 현재 추세
단기:
횡보 추세, 5,600원 지지선과 5,800원 저항선 사이에서 움직임
중기:
뚜렷한 추세선 부재, 이동평균선들이 꼬불꼬불하게 움직이며 추세 판단을 어렵게 함
장기:
장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 5,800원을 돌파해야 완벽한 반전 신호를 확인할 수 있음
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
5,600원 (최근 저점, 20일 EMA 지지)
저항 구간:
5,800원 (과거 고점, Senkou Span A/B 저항)
Senkou Span A는 5,750원 부근에서 저항선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,850원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있음
3️⃣ 패턴 및 구조
현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 모습
과거 가격 움직임을 볼 때, 5,800원 저항선 부근에서 매도세가 강하게 나타났던 점을 참고할 필요가 있음
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA):
20일 EMA는 5,650원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 MA는 5,700원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음. 단기 이동평균선들이 장기 이동평균선 위로 올라서지 못하고 있어 상승 모멘텀이 약한 것으로 판단됨.
RSI:
50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있음.
MACD:
0선 교차 이후 횡보하며, 뚜렷한 상승/하락 신호를 보내지 못하고 있음.
Supertrend:
현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 5,700원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
ADX:
20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약한 것으로 판단됨.
ATR:
변동성이 낮은 수준을 유지하고 있음.
CCI:
0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있음.
볼린저 밴드:
밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있으며, 5,600원 부근에서 하단 밴드에 닿아 지지선 역할을 할 수 있음.
피봇(PP/R/S):
현재 피봇 포인트는 5,700원 부근이며, R1은 5,750원 부근, S1은 5,650원 부근에서 지지/저항선 역할을 할 수 있음.
Fibonacci:
5,600원 지지선부터 5,800원 저항선까지의 Fibonacci retracement 레벨을 참고하면, 38.2% 되돌림 레벨은 5,730원 부근, 50% 되돌림 레벨은 5,680원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있음.
일목균형표:
Tenkan:
5,680원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있음.
Kijun:
5,720원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있으며, 현재 가격이 Kijun선 아래에 위치해 있어 하락 추세임을 시사함.
Senkou Span A/B:
5,750원 부근에서 저항선 역할을 하고 있으며, 5,850원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있음.
Chikou Span:
현재 가격이 Chikou Span 위쪽에 위치해 있어 단기적으로는 지지받고 있지만, Chikou Span이 가격 아래로 내려가면 하락 추세로 전환될 수 있음.
5️⃣ 가격 구간별 의미
5,600원 이탈:
추가 하락 가능성 증가, 5,500원까지 하락할 수 있음.
5,800원 돌파:
상승 추세 전환 가능성, 6,000원까지 상승할 수 있음.
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있음.
변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 큰 폭의 상승 또는 하락 가능성은 낮아 보임.
일목균형표를 기반으로 볼 때, Kijun선을 하향 돌파한 상황이므로 하락 추세에 유의해야 함.
단기적으로는 5,600원 지지선 방어 여부가 중요하며, 5,800원 저항선 돌파 여부가 상승 여부를 결정할 것으로 예상됨.
투자자들은 보수적인 자세를 유지하며, 시장 상황 변화에 따라 유연하게 대응해야 함.