동부건설 (005960)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,600원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로 변동성이 커질 수 있으나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 변동성 확대 가능성 존재
• 중기: 하락 추세에서 지지선 방어하며 횡보 시도
• 장기: 하락 추세 지속, 장기적인 추세 전환 여부 관찰 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,400원 ~ 5,500원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 5,800원 ~ 5,900원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 가격 아래로 위치, 하락 추세 신호
  • 장기 MA(200일)는 가격 위로 위치, 장기적인 지지선 역할 가능성
• RSI: 40선 근처에서 횡보, 과매도/과매수 구간 진입하지 않음
• MACD: 0선 교차 후 횡보, 추세 방향성 불확실
• Supertrend: 하락 추세, 가격이 Supertrend 선 아래로 위치
• ADX: 20선 근처에서 횡보, 추세 강도 약화
• ATR: 감소 추세, 변동성 감소
• CCI: -100선 근처에서 횡보, 과매도 구간 진입하지 않음
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 축소, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보
• 거래량: 감소 추세, 매수/매도 세력 약화
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파했지만, Senkou Span A/B를 돌파하지 못함.
  • 현재 가격은 Kijun선과 Senkou Span A/B 사이에 위치, 추세 판단 어려움.
  • Chikou선은 과거 가격 아래로 위치, 하락 추세 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,400원 이탈 시: 추가 하락 가능성 존재, 지지선 이탈 확인 필요
• 5,800원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성, 저항선 돌파 확인 필요

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세, 변동성 확대 가능성 존재
• 일목균형표상 Tenkan선이 Kijun선을 상향 돌파했지만, Senkou Span A/B를 돌파하지 못해 추세 전환 어려움.
• 지지선(5,400원 ~ 5,500원) 방어 여부가 중요, 이탈 시 추가 하락 가능성 존재
• 변동성에 유의하며, 지지선/저항선 돌파 여부 확인 필요
• 일목균형표상 Senkou Span A/B는 중요한 지지/저항선 역할 가능성