동부건설 (005960) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 5,300원 ~ 5,400원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 5,000원 부근은 장기적인 하락 추세선과 맞물리는 구간으로, 추가적인 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.
- 저항 구간: 6,000원 ~ 6,200원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 5,800원 부근은 최근 고점 부근으로, 단기적인 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 추세가 강화되고 있음을 시사합니다. 각 이동평균선 간의 간격이 좁혀지는 모습은 변동성 확대 가능성을 시사합니다. 추세선 분석 결과, 현재 가격은 하락 추세선을 따라 움직이고 있습니다.
패턴 및 구조:
최근 가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다. 과거 고점 부근에서 나타난 캔들 패턴은 하락 반전을 암시하는 신호로 해석될 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 5,000원 부근: 장기 하락 추세선과 맞물리는 구간으로, 가격이 이 구간까지 하락할 경우 추가적인 지지력을 받을 수 있습니다.
- 6,000원 부근: 과거 저항 구간으로, 가격이 이 구간까지 상승할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다.
- 5,300원 ~ 5,400원 구간: 과거 지지 구간으로, 가격이 이 구간까지 하락할 경우 지지력을 받을 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되고 있음을 나타냅니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 반드시 상승을 의미하지는 않습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 하향 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 이는 시장 참여자들의 불확실성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: 현재 CCI는 -100선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 동부건설은 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 하락 모멘텀이 강해지고 있습니다. RSI, MACD, CCI 등 다양한 지표가 과매도 구간을 나타내고 있지만, 이는 단순히 반등을 의미하는 것은 아닙니다.
가격 변동성은 확대될 가능성이 있으며, 특히 주요 지지 구간과 저항 구간 부근에서는 더욱 주의 깊게 관찰해야 합니다.
장기적인 하락 추세선을 따라 움직이고 있다는 점을 고려할 때, 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없습니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.