이수화학 (005950)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,000원대 후반에서 6,100원대 초반을 등락하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 50일 이동평균선(3,100)을 하회하고 있습니다.
• 중기적으로는 하락 추세이며, 200일 이동평균선(3,500)을 하향 돌파했습니다.
• 장기적으로는 하락 추세이며, 200일 이동평균선(3,500)을 기준으로 지지선이 무너졌습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,000원 (50일 이동평균선, 과거 지지선)
• 저항 구간: 6,500원 (과거 고점, 200일 이동평균선)
• Senkou Span A는 5,500원대, Senkou Span B는 6,000원대 초반으로, 단기적인 지지/저항 구간으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 과거 고점과 저점을 연결하면 하락 채널이 형성되어 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 3,100원, 200일 이동평균선은 3,500원으로, 모두 하락 추세입니다.
• RSI: 50 수준을 중심으로 등락을 반복하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며, 추세 전환의 신호가 나타나고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20 수준으로, 추세 강도가 약한 편입니다.
• ATR: ATR은 100원 수준으로, 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: CCI는 -100 수준으로, 과매도 구간에 진입하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보하는 모습이며, 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇: PP는 5,800원, R1은 5,900원, S1은 5,700원으로, 단기적인 지지/저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 5,800원대에서 지지
  • Kijun-sen: 5,600원대에서 지지
  • Senkou Span A: 5,500원대에서 지지
  • Senkou Span B: 6,000원대 초반에서 저항
  • Chikou Span: 현재 가격을 하향 돌파하고 있으며, 추가적인 하락을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 5,000원 하락 시 추가적인 하락을 시사합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 추가적인 하락에 유의해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로, Tenkan-sen과 Kijun-sen을 지지선으로, Senkou Span B를 저항선으로 활용할 수 있습니다.
• Chikou Span이 현재 가격을 하향 돌파하고 있으므로, 추가적인 하락에 대비해야 합니다.