NH투자증권우 (005945)

🪶 요약

• 최근 가격은 17,800원 ~ 18,900원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 경향을 보입니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높으나, 중장기적으로는 상승 추세 전환 가능성도 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 18,000원 부근에서 지지받는 모습입니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환 가능성이 존재하며, 17,800원 지지선이 무너지지 않는다면 상승 추세가 이어질 수 있습니다.
• 장기적으로는 18,900원 저항선을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 17,800원 (최근 저점, 중기 지지선)
• 저항 구간: 18,900원 (최근 고점, 장기 저항선)
• Senkou Span A는 18,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 17,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 17,800원 ~ 18,900원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세 전환을 위해서는 18,900원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(12일)는 상승 추세에 있으며, 장기 MA(60일)는 하락 추세에 있습니다.
  • 두 이동평균선이 골든 크로스(단기 EMA가 장기 MA를 상향 돌파)를 형성할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하고 있으며, 추세 방향성을 잃고 있습니다.
• Supertrend: 상승 추세에 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 커서 가격 변동에 주의해야 합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아진 후 밴드 상단이 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선 부근에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 경향을 보입니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 유입되고 있으며, 기관은 관망세를 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • 현재 Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 횡보하고 있으며, 상승 추세 가능성을 시사합니다.
  • Senkou Span A는 18,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 17,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격 아래로 내려가고 있으며, 하락 추세 가능성을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 17,800원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 18,900원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 18,200원 (Senkou Span A) 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 17,800원 ~ 18,900원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 변동성이 큰 편이므로, 신중한 투자 결정을 해야 합니다.
• 일목균형표를 참고하여 추세 전환 시점을 파악하고, 손절매 및 익절매 전략을 수립해야 합니다.
• 상승 추세 전환을 위해서는 18,900원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세 전환을 위해서는 17,800원 지지선을 지켜야 합니다.