NH투자증권우 (005945)

🪶 요약

• 최근 가격은 17,400원 ~ 18,300원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 17,400원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세일 가능성이 있지만, 모멘텀이 약합니다.
• 장기적으로는 18,000원 이상으로 이탈해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 17,400원 (최근 저점, 5일선 이탈 시 확인)
• 저항 구간: 18,300원 (최근 고점, 20일선 이탈 시 확인)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 18,300원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일선: 17,800원 (지지선 역할)
  • 20일선: 18,000원 (저항선 역할)
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 전환 신호 미약.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 신뢰도가 높지 않음.
• ADX: 20선 아래로 유지되며, 추세 강도 약함.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 추세 전환 신호 미약.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 17,950원
  • R1: 18,100원
  • S1: 17,700원
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (5일선): 17,800원 (지지선 역할)
  • Kijun-sen (25일선): 18,000원 (지지/저항선 역할)
  • Senkou Span A/B: 17,700원 / 18,300원 (단기 지지/저항선 역할)
  • Chikou Span: 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세 압력 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 17,400원 이탈: 하락 추세로 전환될 가능성 증가
• 18,000원 돌파: 상승 추세로 전환될 가능성 증가
• 18,300원 돌파: 강력한 상승 추세로 전환될 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 18,300원 저항선 돌파가 필요합니다.
• 일목균형표상으로는 Kijun-sen을 지지하고 있지만, Chikou Span이 가격 아래에 위치하여 하락 압력 존재.
• 유의점:
  • 거래량 변화에 주목하며, 급격한 거래량 증가는 추세 전환 신호일 수 있습니다.
  • 외부 경제 지표 및 시장 심리에 따라 변동성이 확대될 수 있습니다.
  • 일목균형표상 Kijun-sen 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재