NH투자증권우 (005945) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 단기적으로 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 16,800원 ~ 17,000원 구간은 과거 하락 추세의 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 심리가 나타날 가능성이 있습니다. 또한, 15,000원 부근은 장기적인 하락 추세의 주요 지지선으로 작용했을 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 18,000원 ~ 18,300원 구간은 과거 상승 추세의 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 매도 압력이 발생할 가능성이 있습니다. 19,000원 부근은 과거 고점 부근으로, 강력한 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 이동평균: 단기 이동평균선(5일선)이 중기 이동평균선(20일선)을 상향 돌파하며 상승 추세가 시작되었음을 시사합니다. 하지만 중기 이동평균선은 장기 이동평균선을 하향 돌파하며 횡보 추세를 유지하고 있습니다. 이는 단기 상승세가 지속될 수 있지만, 중기적으로는 횡보 또는 하락 가능성을 내포하고 있음을 의미합니다.
- 캔들 구조: 최근 캔들 구조는 상승 캔들이 우세하게 나타나고 있지만, 하락 캔들의 빈도도 적지 않아 변동성이 커지고 있음을 보여줍니다.
패턴 및 구조: 현재는 명확한 패턴이 나타나고 있다고 보기 어렵습니다. 다만, 상승 추세가 시작되면서 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 16,800원 부근: 지지 구간으로, 이 가격대 아래로 하락 시 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 18,000원 부근: 저항 구간으로, 이 가격대 이상으로 상승 시 추가 상승 여력을 확인해야 합니다.
- 19,000원 부근: 과거 고점 부근으로, 이 가격대 도달 시 강력한 매도 압력이 발생할 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 위에서 언급했듯이, 단기 이동평균선이 중기 이동평균선을 상향 돌파하며 상승 추세가 시작되었음을 시사합니다.
- RSI / MACD: RSI는 과매수 구간에 진입하지 않았으며, MACD는 상승 신호를 보내고 있습니다. 이는 추가 상승 여력이 있음을 시사하지만, 과도한 상승은 경계해야 함을 의미합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 편이며, 상승 시 거래량이 증가하고 하락 시 거래량이 감소하는 경향을 보입니다. 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사합니다.
- SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND는 현재 상승 추세를 나타내고 있으며, CCI는 중성적인 수준을 유지하고 있습니다. 볼린저 밴드는 밴드 폭이 좁아져 변동성이 감소하고 있음을 보여줍니다.
종합 판단: NH투자증권우는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중기적으로는 횡보 또는 하락 가능성을 내포하고 있습니다. 거래량 변동성이 크고, 저항 구간에 접근하고 있어 변동성이 커질 수 있습니다. 가격 변동에 대한 주의가 필요하며, 지지 구간과 저항 구간을 중심으로 가격 움직임을 관찰하는 것이 중요합니다. 분석적 구간 표시로 16,800원 ~ 17,000원 구간과 18,000원 ~ 18,300원 구간을 주목해야 합니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.