NH투자증권 (005940)

🪶 NH투자증권 (2025-11-03) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 최근 감소 추세 - 매수/매도 힘 약화 시사 (단순 거래량 변동만으로 투자 판단 불가)
• 모멘텀: 하락 모멘텀 강화, 단기 상승 가능성 제한.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 3일간 가격 하락 - 일목균형표에서 Kijun선 아래 위치 유지
• 중장기: 장기적인 관점에서는 이동평균선(MA)들이 상승추세를 보이며 지지를 제공.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 19,000원 (5일 MA 위치), 일목균형표 Tenkan 선 근처
  • 이 부분은 과거 가격이 안정적을 유지했던 역할.
• 저항 구간: 21,000원 (최근 고점) , 20,500원(일목균형표 Kijun 선 위치), 이동평균선 상단

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락 추세 속에서 삼각수렴 형태 나타남 - 단기적인 가격 변동성 감소 시사.
• 일목균형표의 Senkou Span A/B가 현재 가격 아래 위치, 상승 가능성 제한적

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 5일 MA 하락 추세 유지 - 단기적인 관점에서 강력한 매도 신호.
  • 장기 이동평균선(20/50)은 상승추세, 중장기적 투자 가능성 시사.
• RSI: 40대 초반으로 하락 추세 지속 - 과매수 상태에서 완화됨 (단순 RSI만으로 매도 판단 불가).

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 19,000원 이하: 단기적인 하락 심화 가능성 증대.
  • 일목균형표 Tenkan선 돌파 시 더 강력한 하락 신호 발생.
• 20,500원 상회: 중장기적 상승 추세 지속 기대 - 이동평균선(MA) 위로 가격 진입 시 매수 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기 하락/중장기 상승의 역동적인 모습.
  • 일목균형표 분석 결과, 현재 추세는 Kijun선 아래 위치로, 가격은 지지구간을 밑돌고 있다.

변동성: 단기적으로 높음 - 삼각수렴 형태에서 빠른 변화 가능성 존재

• 유의점: 단순 기술적 분석만으로 투자 결정 불가능 - 기본적인 회사 상황, 시장 전망 등을 종합 고려 필요.