NH투자증권 (005940)

🪶 NH투자증권 (2025년 11월 19일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소 추세이며 모멘텀도 약화되고 있음
• 매수/매도 신호 강력하지 않으며 주의 필요

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 진행 중, 최근 일정 수준에서 회복 시도. 단, 거래량 감소와 모멘텀 약화는 상승 가능성에 대한 의문을 제기
• 중장기: 20일 이동평균선 위를 유지하며 상승 추세 지속 중

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 19,883.3 (최근 하락 진행 후 회복 시점), 19,066.7 (장기 이동평균선)
• 저항 구간: 21,583.3 (현재 상승 경로의 저항 수준), 22,433.3 (단기 추세 변화 시 주목할 만한 레벨)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격이 형성하는 상승 경향을 보임
• 삼각수렴: 최근 낮은 거래량과 함께 삼각형 모양의 수축 현상 나타남. 이는 추후 강력한 방향 전환 가능성 시사

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 상승 추세를 유지하며, 50일 이동평균선과의 교차는 중장기적인 관점에서 중요한 시그널
• RSI: 과매수 상태로 진입하지 않고 하락폭이 제한되어 있어 단기적으로 긍정적 신호. 장기적으로는 상승 추세 지속 가능성 높음

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 19,883.3 이하: 지지구간을 통과할 경우 하락 심화 우려
• 21,583.3 돌파: 단기 상승 추세 확정 가능성 증대

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조는 중장기적인 상승 추세를 유지하고 있지만, 단기적으로 하락압력이 강화되고 있습니다.
• 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선은 상향으로 진행하며 Senkou Span A/B가 지상을 형성하여 장기적인 상승 추세를 시사합니다. Chikou 선의 위치는 최근 가격 변동에 따라 주변에서 움직이는 경향이 있습니다.
• 21,583.3 돌파 시 단기적 매수 기회가 발생할 수 있지만, 하락 심화 가능성을 감안하여 신중한 투자 전략 필요