NH투자증권 (005940) 2025-10-20 1D 기술적 분석 리포트

🪶 요약

최근 가격은 20,000원 ~ 21,450원 사이에서 등락을 거듭하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이는 상승 모멘텀 약화를 시사할 수 있습니다.
단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가적인 하락을 제한할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

단기: 횡보 또는 하락 가능성 존재. 최근 가격 하락과 거래량 감소는 하락 모멘텀 강화 가능성을 시사합니다.
중기: 횡보 또는 상승 가능성 존재. 19,700원 지지선이 존재하며, 이 지지선이 유지된다면 추가적인 하락을 제한할 수 있습니다.
장기: 횡보 또는 상승 가능성 존재. 20,000원 지지선이 존재하며, 이 지지선이 유지된다면 장기적인 하락 추세를 벗어날 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간:
- 19,700원: 최근 저점 가격이며, 일목균형표의 Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 겹치는 구간입니다.
- 19,750원: 최근 저점 가격이며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
- 20,000원: 장기적인 지지선 역할을 하고 있습니다.
저항 구간:
- 21,450원: 최근 고점 가격이며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
- 21,400원: 최근 고점 가격이며, 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

최근 가격은 20,000원 ~ 21,450원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. (20,000원 지지선과 21,450원 저항선 사이에서 횡보하며, 추세선이 수렴하는 모습)

4️⃣ 주요 지표 분석

이동평균(MA/EMA):
- 5일 EMA는 20,500원 수준에서 지지 역할을 하고 있습니다.
- 20일 EMA는 20,300원 수준에서 지지 역할을 하고 있습니다.
- 60일 EMA는 20,000원 수준에서 지지 역할을 하고 있습니다.
RSI: 50 수준에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않았습니다.
MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며, 추세 변화 가능성을 시사합니다.
Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
ADX: ADX는 20 수준에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
ATR: ATR은 300원 수준에서 횡보하고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
CCI: CCI는 -50 수준에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있다는 것을 의미합니다.
피봇(PP/R/S):
- PP: 20,700원
- R1: 21,000원
- S1: 20,400원
Fibonacci:
- 0.382: 20,800원
- 0.5: 20,500원
- 0.618: 20,200원
거래량: 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이는 상승 모멘텀 약화를 시사할 수 있습니다.
일목균형표:
- Tenkan-sen: 20,300원
- Kijun-sen: 20,000원
- Senkou Span A: 20,000원
- Senkou Span B: 20,500원
- Chikou Span: 20,000원
- 현재 가격은 Kijun-sen과 Senkou Span A/B 위에 위치하고 있으며, 상승 추세를 유지하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

20,000원: 장기적인 지지선. 이 가격 아래로 하락하면 추가적인 하락 가능성이 높습니다.
21,450원: 저항선. 이 가격 위로 상승하면 추가적인 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

현재 시장 구조는 횡보 또는 하락 가능성이 존재합니다.
변동성은 낮은 편이며, 추가적인 변동성이 발생할 수 있습니다.
유의점:
- 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
- 20,000원 지지선이 무너지면 추가적인 하락 가능성이 높습니다.
일목균형표 기반 종합 추세: 현재 가격은 Kijun-sen과 Senkou Span A/B 위에 위치하고 있으며, 상승 추세를 유지하고 있습니다. 하지만 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화를 시사하며, 추가적인 상승을 제한할 수 있습니다.