NH투자증권 (005940) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 18,500원 ~ 18,800원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 20,000원 ~ 20,500원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다. 19,500원 ~ 20,000원 구간 또한 단기적인 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되는 모습을 보입니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 이 선 아래에 위치하고 있습니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 연속적으로 나타나며, 이는 하락 모멘텀이 강하다는 것을 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 하락 채널의 하단에 위치하고 있습니다.
- 19,000원 ~ 19,500원 구간에서 횡보하는 모습은 일시적인 지지 구간으로 해석될 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 18,500원 이하로 하락 시 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 19,500원 이상으로 상승 시 단기적인 반등 시도가 나타날 수 있지만, 저항 구간에서 다시 하락세로 전환될 가능성이 있습니다.
- 20,000원 이상으로 상승 시, 하락 추세가 종료될 가능성이 있지만, 이는 제한적인 현상일 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기, 중기 이동평균선이 하락하고 있으며, 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 하향 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 이는 시장 참여자들의 불확실성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: CCI 지표는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단: 현재 NH투자증권은 단기 하락 추세, 중기 횡보, 장기 하락 추세에 놓여 있습니다. RSI, MACD, SUPERTREND, CCI 등 다양한 지표가 하락 신호를 보내고 있으며, 이는 추가적인 하락 가능성을 시사합니다. 다만, 과매도 구간에 진입하면서 일시적인 반등 시도가 나타날 수도 있습니다. 18,500원 ~ 18,800원 구간은 지지 시도가 나타날 가능성이 있으며, 19,500원 ~ 20,000원 구간은 단기적인 저항 구간으로 작용할 수 있습니다. 시장 변동성이 확대될 가능성이 있으므로, 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다. 분석적 구간 표시는 18,500원 ~ 18,800원, 19,500원 ~ 20,000원 입니다.