NH투자증권 (005940) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 18,800원 ~ 19,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 위치하고 있습니다. 거래량 증가와 함께 이 구간을 지지할 경우, 추가적인 하락을 늦추거나 반전을 시도할 수 있습니다.
- 저항 구간: 19,800원 ~ 20,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간입니다. 이 구간을 돌파하기 위해서는 상당한 거래량 증가와 함께 강한 상승 압력이 필요합니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 압력이 강하다는 것을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세를 보이며, 중기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 우세하며, 이는 하락 추세가 이어지고 있음을 뒷받침합니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 하락 채널 하단에 위치하고 있습니다. 채널 하단은 지지선 역할을 할 수 있지만, 하락 추세가 지속될 경우 이 구간도 쉽게 뚫릴 수 있습니다.
- 과거 더블 바텀 패턴을 형성했던 구간이 존재하며, 현재 가격이 이 구간 근처에 위치하고 있습니다. 하지만, 과거 패턴과 현재 상황이 동일하지 않으므로 주의가 필요합니다.
가격 구간별 해석:
- 18,800원 이하로 하락할 경우, 하락 추세가 더욱 강화될 가능성이 있습니다.
- 19,800원 이상으로 상승할 경우, 단기적인 반등 시도가 가능하지만, 저항 구간에서 매도 압력이 강할 수 있습니다.
- 20,000원 이상으로 상승할 경우, 장기적인 하락 추세에서 벗어날 가능성이 있지만, 상당한 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀이 필요합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세를 나타내고 있으며, 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 과매도 구간은 단순히 하락이 끝났다는 신호라기보다는, 하락 추세가 지속될 수 있다는 것을 의미할 수도 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 거래량 증가는 가격 변동성을 확대시킬 수 있습니다.
종합 판단:
현재 NH투자증권은 단기, 중기 하락 추세 속에 위치하고 있으며, 장기적으로도 하락 추세가 이어질 가능성이 높습니다. 과매도 구간에 진입했지만, 이는 단순히 하락이 끝났다는 신호라기보다는, 하락 추세가 지속될 수 있다는 것을 의미할 수도 있습니다. 변동성이 확대될 가능성이 있으므로, 지속적인 관찰과 함께 시장 상황 변화에 대한 주의가 필요합니다. 분석적 구간 표시: 18,800원 ~ 19,000원 구간은 지지 구간으로, 이 구간을 하회할 경우 추가적인 하락 가능성이 있습니다. 19,800원 ~ 20,000원 구간은 저항 구간으로, 이 구간을 돌파하기 위해서는 상당한 거래량 증가와 함께 강한 상승 압력이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.