삼성전자우 (005935)

🪶 요약

• 최근 가격은 74,000원 ~ 76,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높으나, 중장기적으로는 상승 추세가 유효할 것으로 판단됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 74,000원 지지를 확인하고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 유효하며, 76,000원 저항을 공략할 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 예상되지만, 변동성에 유의해야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 74,000원 (최근 저점, 20일 EMA)
• 저항 구간: 76,000원 (최근 고점, 60일 MA)
• Senkou Span A는 73,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 77,000원 부근에서 저항 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단 지지를 받고 있으며, 이는 상승 추세가 아직 유효함을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 74,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, 60일 MA는 76,000원 부근에서 저항 역할을 합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 시점을 보였으나, 방향성을 뚜렷하게 나타내지 못하고 있습니다.
• Supertrend: 상승 추세에 진입했으나, 최근 변동성 확대로 인해 방향성이 불확실합니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 75,000원 부근, R은 76,000원 부근, S는 74,000원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선이 75,000원 부근에 위치하며, 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 74,500원 부근에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 75,000원 부근에서 지지/저항 역할을 합니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 73,000원 부근에서 지지 역할을 합니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 77,000원 부근에서 저항 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 74,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 76,000원 돌파 시 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높으나, 중장기적으로는 상승 추세가 유효할 것으로 판단됩니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 지지 역할을 하고 있으며, 선구선 A는 추가적인 지지선을 제공할 수 있습니다. 후행선은 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
• 변동성에 유의하며, 74,000원 지지선이 무너지지 않는 한 상승 추세는 유지될 것으로 예상됩니다.