삼성전자우 (005935)

🧠 요약

• 최근 가격은 74,000원 ~ 76,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선인 73,000원 방어 여부가 중요하며, 저항선인 76,000원을 돌파해야 추가 상승 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에서 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 진입했지만, 최근 횡보로 인해 추세가 약화되고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높지만, 변동성이 커질 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 73,000원 (최근 저점, 하향 추세선)
• 저항 구간: 76,000원 (최근 고점, 상향 추세선)
• Senkou Span A는 74,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 75,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 74,000원 ~ 76,000원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널을 유지하는 것이 중요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(12일)는 74,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 중기 EMA(50일)는 73,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 방향성이 불분명합니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 변동성이 커지면 추세가 바뀔 수 있습니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 200원 부근에서 횡보하며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 74,800원
  • R: 75,600원
  • S: 73,800원
• Fibonacci:
  • 38.2% 되돌림선: 74,200원
  • 50% 되돌림선: 73,400원
• 거래량: 전반적으로 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 관망세를 유지하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 74,300원 (단기 지지)
  • Kijun-sen: 73,800원 (중기 지지)
  • Senkou Span A: 74,000원 (단기 지지)
  • Senkou Span B: 75,000원 (단기 저항)
  • Chikou Span: 73,000원 (과거 지지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 73,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 74,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 75,000원 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.
• 76,000원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 74,000원 ~ 76,000원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화되고 있습니다.
• 일목균형표 상에서는 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B가 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 또는 지속의 가능성이 모두 존재합니다. 거래량 감소는 추세 지속 가능성을 낮추므로, 73,000원 지지선 방어 여부를 주시해야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표 상에서는 중립적인 추세로 판단됩니다.
• 지지/저항: 73,000원 (지지), 76,000원 (저항)