삼성전자우 (005935) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 완만한 상승 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 68,000원 ~ 70,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 매수세 유입 가능성이 있는 구간입니다.
- 저항 구간: 75,000원 ~ 78,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 매도세 유입 가능성이 있는 구간입니다. 분석적 구간 표시로 활용될 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 상승 추세가 시작되었음을 시사합니다. 하지만 60일 이동평균선은 여전히 하락 추세에 위치하여 단기 상승 추세의 지속 가능성에 대한 의문을 제기합니다.
- 최근 캔들 구조는 상승 압력이 존재하지만, 음선이 나타나며 상승 모멘텀 둔화 가능성을 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 상승 채널의 상단에 위치하고 있으며, 하단 지지선을 기준으로 상승하는 모습을 보입니다. 하지만 채널 상단 돌파 실패 시 하락 반전 가능성도 존재합니다.
- 캔들 패턴을 통해 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 70,000원 선은 지지선 역할을 하며, 이 구간 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
- 75,000원 선은 저항선 역할을 하며, 이 구간 돌파 시 추가 상승 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시로 활용될 수 있습니다.
- 78,000원 선은 저항선 역할을 하며, 이 구간 돌파 시 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하며 상승 추세가 시작되었음을 시사하지만, 장기 이동평균선은 여전히 하락 추세에 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
- MACD: MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파하며 상승 모멘텀이 증가하고 있음을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있으며, 이는 상승 추세에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있음을 나타냅니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 하락 추세로 전환될 가능성도 존재합니다.
- CCI: CCI 지표는 현재 과매수 구간에 진입하지 않았지만, 상승 추세가 지속될 경우 과매수 구간에 진입할 가능성이 있습니다.
- BB(볼린저밴드): 현재 가격이 볼린저밴드 상단에 위치하며, 밴드 폭이 좁아져 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
종합 판단:
현재 삼성전자우는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 완만한 상승 추세에 있습니다. 거래량 증가와 이동평균선 교차는 긍정적인 신호이지만, 장기 이동평균선은 여전히 하락 추세에 위치하고 있어 상승 추세의 지속 가능성에 대한 주의가 필요합니다. 변동성은 당분간 완만하게 유지될 것으로 예상되지만, 주요 지지선/저항선 구간에서의 움직임에 따라 추세가 바뀔 수 있으므로 지속적인 관찰이 필요합니다. 특히, 삼각수렴 패턴 형성 가능성에 주목하며, 가격 움직임을 면밀히 관찰해야 합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.