삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 거래량: 최근 거래량 증가 추세, 매수/매도 심리 고조.
• 모멘텀: 상승 모멘텀 유지 중, 단기적으로 강한 상승 가능성 시사.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 5일): 상승추세 지속, 매수압력 증가
• 중장기: 장기적인 상향 트렌드 유지 중, 단기간의 조정 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 94000원 (5일 이동평균선 근처)
  • 최근 지속적으로 가격이 이 평균선 위를 유지하며 상승 추세 형성.
• 저항 구간: 103,000원 (20일 이동평균선 및 과거 저점 역할)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중, 현재 가격이 상승 채널 내부에 위치.
• 삼각수렴 모양 발생 가능성 존재, 추세 강화 시 지지/저항 변동 예상.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태 (70 이상), 단기 상승의 여력 부족 우려

  • RSI가 고점에 도달하여 감소 시작, 추세 전환 가능성 존재.

• MACD: 상승 트렌드 지속되고 있음 긍정적 신호 발산 (선이 +DI를 교차)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 94000원 이하 돌파 시: 단기 상향 추세 위협, 추가적인 하락 가능성.
• 103,000원 이상 돌파 시: 장기상승 트렌드 강화 기대, 긍정적 가격 이동 예상.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 상승 추세 유지 중이지만 단기 과매수 상태로 주의 필요

  • 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선은 상향, Senkou Span A/B는 하향으로 형성되어 현재 가격에 대한 지지와 저항 구간을 명확히 보여주고 있다.

• 변동성: 단기적으로 변동성이 증가할 가능성 존재

  • RSI의 과매수 상태 및 MACD 신호를 고려하여 주식 시장 상황에 유연하게 대응 필요