삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세를 유지하며, 중장기적인 관점에서는 상승 가능성이 높음.
• 거래량: 최근 거래량 증가 추세 지속되고 있으나, 2025년 11월 17일은 전날 대비 감소 경향을 보임.
• 모멘텀: RSI는 과매수 상태에 머물며 MACD 역시 상승 신호를 보이고 있어 모멘텀이 강함.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 2025년 9월 이후 지속적인 상승 추세, 최근 고점을 돌파하며 새로운 상한선 확장
• 중기: 장기 이동평균(MA) 선 위에 위치하여 상승 추세 유지. 일목균형표의 Tenkan 및 Kijun은 상향으로 진행되며 Senkou Span B가 지지 역할 수 있음.
• 장기: 최근 하락폭이 감소하며, 일정한 고점을 형성하는 모습 관찰됨

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 94500원 (최근 저가), Senkou Span B 지표
• 저항 구간: 106000원 (단기 상한선) , 일목균형표의 Kijun 선

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성: 최근 가격 변동폭이 축소되고 있음.
• 상승 채널 유지: 2025년 9월 이후 지속적인 고점과 저점을 연결하는 선형 추세 존재

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태 (70 이상)이며, 매력성이 높음.
• MACD: 상승 신호를 보이고 있으며, 긍정적인 시장 분위기 반영.
• ADX: 상향 추세 강도가 증가하는 모습을 보임.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 106000원 돌파: 상승 트렌드 지속 가능성 높아짐, 장기적인 관점에서 매수 기회
• 94500원 이탈: 상향 추세 위협 증가

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성전자는 현재 단기/중장기적으로 상승 트렌드를 유지하고 있으며, 주요 지표들은 매수 신호를 보이고 있음.

• 하지만 과매수 상태에 머물러 있어 주의가 필요하며 변동성이 높을 수 있다.