삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 11월 3일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동폭이 큰 모멘텀을 보이고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 증가 추세이며, 매수 압력 강화를 시사합니다.
• 모멘텀: RSI는 과매수 상태에 가까워지고 있으며, MACD 역시 상승 트렌드를 유지하고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 주가의 상승 움직임과 높은 거래량으로 볼 때, 삼성전자는 단기적으로 강력한 매수압을 보이고 있음
• 중장기: 일목균형표 분석 결과 장기적인 추세 변화 가능성이 존재하며 주가의 상승/하락 폭이 크게 변동하는 모습을 보임.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 최근 저점 기준으로 95,000원 대역에서 지지를 받고 있음 (최저가 분석)
  • 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선이 가격을 지탱하는 역할을 함.

• 저항 구간:

  • 107,500원대 지역은 최근 상승 추세에서 만났던 저항선으로 주가 이동에 영향력을 미칠 수 있음 (최고가 분석)
  • 일목균형표의 Senkou Span B 선이 곧바로 위쪽으로 향하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형태를 보이며, 가격 변동성 감소 후 돌파 시 강력한 추세 전환 가능성 존재

• 상승 채널을 유지하며 주가의 지속적인 상승이 예상됨.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 가격 위로 진행, 장기 이동 평균선과 교차 시 추가 매수 신호 가능

• 50일 SMA 역시 상승 추세를 보이며 강력한 지지 구간으로 작용.

• RSI: 현재 RSI가 과매수 상태에 접근하며 70 이상 유지, 단기적으로는 감소될 수 있으나 장기적인 관점에서는 매수 신호로 해석 가능

• MACD: 상승 트렌드를 지속하고 있으며, 시그널 라인과의 교차가 상향 추세 강화 기대.

• ADX: ADX는 30 이상으로 높은 수치를 보이며, 현재 삼성전자 주식이 분명한 추세를 가지고 있음을 나타냄

• ATR: 최근 변동폭 증가로 볼 때 추가적인 가격 변화 가능성 존재.

• 일목균형표: 2025년 11월 현재, Tenkan 선은 Kijun 선 위에 위치하며 상승 추세를 보이고 있음

• Senkou Span A/B는 주가의 이동 경로를 제시하고 있으며, 가격이 이들을 따라갈 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 90,000원대: 지지구간으로 작용하며, 이하 하락 시 추가적인 매수 기회가 될 수 있음

• 107,500원 대: 저항선을 돌파하면 상승 추세 확정 및 더 높은 목표 가격 달성 가능.

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성전자는 단기적으로 강력한 매수압이 존재하며

• 중장기적 관점에서는 변동폭이 큰 모멘텀을 보이고 있습니다.
• 일목균형표 분석 결과, 상승 추세 지속 가능성 높음

참고: 본 보고서는 기술적인 분석 기반으로 작성되었으며 투자 조언은 아닙니다.