삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 12월 5일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태. 매수/매도 심리가 강하게 나타나고 있음
• 거래량: 최근 일정 수준 유지되며, 하락 시에도 거래량 증가로 매도압력 확인 가능
• 모멘텀: 상승세 지속 중이며, RSI는 과열 상태에 가까워 단기적 조정 필요성 존재

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3개월): 상승 추세 유지. 최근 하락 시도에도 매수압력이 강하여 상승을 이어가고 있음
• 중장기 (6개월 이상): 변동성 확대, 뚜렷한 추세 형성되지 않아 주의 필요

2️⃣ 주요 매물 대

• 지지 구간: 103,450원 ~ 102,870원. 이전 고점 및 이동평균선(EMA) 근처에 위치
• 저항 구간: 106,900원 ~ 107,500원. 최근 상승세 한계 지역이며, 역동적인 저항으로 예상됨

3️⃣ 패턴 및 구조

• 쌍봉 형성: 지난 주에 나타난 두 개의 높은 거래량을 가진 양봉이 이어져 매수 신호로 해석 가능
• 상승 채널: 최근 고점과 저점 연결선으로 상향 경향 확인, 하지만 12월 초반부터 다소 변동성 증가

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균 (MA/EMA): 단기 EMA는 장기 MA를 위로 돌파하여 매수 신호 발생.
• RSI: 과열 상태에 가까워 단기적 조정 가능성 존재, 하지만 50선을 상회하며 강한 추세 유지

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 103,450원 이하 돌파: 지지구간 약화 우려 증가. 단기 매수 심리가 위축될 수 있음
• 107,500원 상회: 장기적인 관점에서 목표 가격으로 설정 가능하며, 추세 강화 기대

6️⃣ 종합 판단

• 현재 삼성전자는 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적 변동성이 높아 주의 필요.
• 일목균형표 분석 결과, Tenkan선과 Kijun선은 상향 이동하며, Senkou Span A/B가 지지 구간을 형성하여 매수 신호로 해석 가능.