삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 11월 28일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하향 추세, 중장기는 상승 추세.
• 거래량: 최근 감소 추세 보이며 모멘텀 약화.
• 수급: 외국인 매도 증가, 기관은 꾸준한 지지 관찰.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 트렌드 유지 중, 일목균형표에서 Kijun선 아래 거래되며 상승동력 약화
• 중장기: 장기적인 상향 추세 이어짐, 이동평균선 (20일/50일)은 위로 기울음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 100,000원 - 최근 하락이 진행되면서 형성된 지점
  • 근거: 이동평균선 (50일) 위치 및 과거 저가 추세.
• 저항 구간: 108,000원 - 최근 상승 경향의 한계치

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성: 가격 변동폭 축소되고 수축된 상태임을 보여줌.
  • 근거: 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선 간 거리 감소, MACD의 움직임 분석.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동평균선은 하강 추세, 50일 이동평균선은 상승 추세 유지

  • 근거: 단기/장기적인 시점에서 가격 변화 방향을 보여줌.

• RSI: 과매수 상태로 진입하지 않고 중립적 수준 유지

  • 근거: 최근 하락 움직임에도 불구하고 RSI가 상승 추세를 이어나감, 매도압력 완화 시각 가능성 제시.

• MACD: 하강 트렌드 지속되고 MACD 선이 음수 영역 유지

  • 근거: 하락 세력 강세 및 긍정적인 변동성 감소를 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 100,000원 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가 (추이적 추위 심화)
  • 근거: 지지선 역할을 하는 이동평균선과 과거 저점 확인.

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성전자는 단기적으로 하향세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 추세가 이어질 가능성이 높다.

  • 일목균형표 분석 결과 Kijun선 아래 거래되고 있으며 Tenkan선과의 격차 확대로 중장기적 상승 전망을 유지하며 단기 하락에 대한 주시 필요

• 변동성은 감소 추세이며, 외국인 매도 증가와 기관 지지는 수급 불안정 요인으로 작용할 수 있다.

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