삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 11월 27일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이고 있다.
• 모멘텀: 약화되고 있으며 가격 변동성이 감소하고 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (최근 3일): 하락추세, 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선 교차하여 상승 트렌드의 위축을 보임
• 중장기 (최근 20일): 상승 추세 지속 중. Senkou Span A/B는 가격보다 높게 위치하며, 장기적인 상향 이동 경향을 시사함.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 최근 하락추세에서 형성된 저점: 97600원 (2025년 11월 24일) - RSI가 과매수 영역을 빠져나와 지지구간으로 작용할 가능성.

• 저항 구간:

  • 이동평균선(EMA20): 98,746원 (2025년 11월 27일 기준) - 가격이 이를 상승 돌파하면 중장기 상향 추세가 강화될 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 주간 차트에서 볼 수 있는 상승채널 형성, 하락추세의 경직된 모습을 보여주고 있다.
• 쌍봉/쌍바닥: 최근 매수 시점에 짧은 시간 동안 가격이 반등하여 잠시 2개의 바로가 같은 방향으로 이동하는 패턴 형성 (상승)

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI(14): 57.83 - 과매수 영역을 빠져나와 하락 추세에 대한 부정적인 신호를 보임
• MACD: 음영으로 변화, 하향 이동하며 매도 압력이 강해지고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 97600원 이하: 지지구간을 상실하면 추가적인 하락 가능성 증가
• 102800원 이상 돌파: 중장기 상승 추세 강화, 매수 기회 확대

6️⃣ 종합 판단

• 현재 삼성전자는 단기적으로 하락추세에 있지만, 중장기적인 관점에서는 상향 이동 경향이 지속되고 있다.
• 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선의 교차로 인해 짧은 기간 동안 하락 추세가 강화되었으나, Senkou Span A/B는 높게 위치하여 장기적인 상승 가능성을 시사한다.

변동성: 단기적으로 변동성이 감소하는 경향

• 유의점: 97600원 지지구간 유지를 통해 중장기 상승 추세가 이어질 수 있음