삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 11월 26일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

삼성전자는 현재 단기적으로 하락세를 보이고 있으며, 중장기적인 관점에서는 상승 추세가 지속되고 있는 것으로 나타났습니다. 거래량은 최근 감소하는 경향을 보이며, 모멘텀도 약화되었습니다.

• 단기: 단일봉 패턴 분석 결과 하락 세력이 강해지고 있음
• 중장기: 이동평균선의 상승 추세 유지 및 지수 기반 장기적 매매 신호 존재
• 거래량: 감소추세, 약화된 모멘텀

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락세 (최근 일봉 패턴 분석 결과)
• 중장기: 상승세 (이동평균선의 상향 경향 및 지수 기반 신호 존재)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 95,000원 ~ 97,000원 (최근 하락 추세에서 형성된 저점을 중심으로 설정. 이동평균선과의 교차 확인 필요)
• 저항 구간: 104,000원 ~ 106,000원 (이전 고가 및 상승추세 선도 지점 기준)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락 추세에서 형성된 단일봉 패턴 분석 결과 하락 세력 강화
• 장기적인 관점에서는 삼각수렴 모양의 가능성 존재 (확정 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하향 추세, 중장기 이동평균선은 상승 추세 유지
• RSI: 과매수 상태에서 감소 (하락 세력 강화)
• MACD: 하강 트렌드 지속 (추가적인 하락 가능성 시사)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 95,000원 이하 돌파: 추세 변동 심화 및 추가적인 하락 예상.
• 104,000원 상승 돌파: 장기적 상향 추세 확정 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

삼성전자는 단기적으로 하락 세력이 강해지고 있지만, 중장기적인 관점에서는 여전히 상승 추세를 유지하고 있습니다. 하지만 최근 거래량 감소와 모멘텀 약화로 주의가 필요하며, 95,000원 지지 구간을 방어하는 것이 중요합니다. 일목균형표 분석 결과 현재는 하향추세에 있으며, 추후 상승 가능성은 104,000원 저항선 돌파 시 확인될 수 있습니다.

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