삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 거래량: 최근 일주간 평균 거래량 증가 추세, 특히 '2025-11-24' 상승 시점에서 높은 거래량 기록.
• 모멘텀: 상승 모멘텀 지속 중, RSI는 과매수 상태에 가까움.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승추세 유지, '2025-11-24' 이후 강력한 반등 진행
• 중장기: 상향 이동평균선 위 약간의 변동성 존재. 뚜렷한 역전 신호는 아직 관찰되지 않음

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: '95,000원' - 이하 하락 시 11월 초반 저점을 기준으로 지지구간 형성.
• 저항 구간: '103,000원' - 최근 상승 추세의 움직임이 느려짐, 추가적인 가격상승에 대한 강력한 저항 존재

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 가능성: 지난 한 달간의 가격 변동을 살펴볼 때 상향 추세를 유지하며 좁아지는 경향 관찰.
• '2025-11-24' 날짜에서 나타나는 강력한 양봉 패턴은 추가적인 상승 가능성 시사

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA가 가격을 위로 추적하며, 장기 이동 평균선과의 교차는 앞으로 관찰 필요.

• RSI: 과매수 상태에 접근 중 (75 이상), 단기적인 감소 가능성 존재.

• MACD: 양봉 진입 시 MACD가 상승 추세를 보이며, 긍정적 신호 발현.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• '95,000원' 이하: 지지구간 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증대
• '103,000원' 상승 및 유지: 상향 추세 확정 및 장기적 목표 가격 설정 필요

6️⃣ 종합 판단:

삼성전자는 현재 단기적으로 강력한 상승 모멘텀을 보이고 있지만, 과매수 상태에 접근하고 있어 조심해야 합니다. '103,000원' 저항 구간 돌파 시 장기적인 관점에서 매수 전략 고려 가능하며, 이하 하락 시 추가 분석 필요합니다. 일목균형표는 상승 추세를 강화하는 신호를 보이며, 20일 Tenkan선과 Kijun 선의 교차가 가격을 위로 이끌고 있습니다.