삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 11월 21일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 거래량: 최근 일주간 평균 거래량 감소 추세, 단기적인 매수/매도 활동 약화
• 모멘텀: 최근 하락추세 지속, RSI 저권 영역 유지. 긍정적 모멘텀 부족

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일 ~ 7일): 하향 추세 강화, 단가 감소
• 중장기 (20일 ~ 60일): 상승추세 유지 중, 최근 저점 돌파 시 장기적인 변동성 증대 가능

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 94500원 (최저가 기준), 이동평균선(MA) 지표 근거
• 저항 구간: 103,100원 (이전 고점 및 저항 강도 높음)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 후 최근 하방 돌파 추세 진행. 일목균형표의 Kijun선 아래 위치 유지
• 쌍봉패턴 발생 가능성, 다음 단계 분석 필요

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선 하방 돌파. 추세 변화 시그널 확인
• RSI: 저권 영역 유지 (30 이하), 과매도 상태 진입 가능성 높음
• MACD: 하락 추세 지속, MACD 라인 및 신호선 교차 분석 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 94500원 돌파 시 추가적인 하락 심화 우려. 지지구간 강력성 확인 필요
• 103,100원 상승시 장기적 추세 변동 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하향추세 지속 중. 일목균형표의 Kijun선 아래 위치 유지

• 변동성: 최근 낮은 거래량, 변동성 감소 추세

참고: 본 보고서는 기술적 분석 기반으로 작성되었으며 투자 조언이 아니며 모든 투자 결정에 대한 책임은 개인의 판단하에 있습니다.