삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 11월 20일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 최근 감소 추세, 모멘텀 약화.
• 주가 변동성: 낮은 편 유지, 급격한 돌파 발생 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속 중, 일목균형표의 Kijun선 아래 거래되고 있음.
• 중장기: 상승 트렌드 선이 강력하게 유지됨. 20일 이동평균가(MA) 위에 위치하며 장기적인 관점에서 매수 신호를 보여줌.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 95,000원 (최근 하락 추세의 저항선), 93,000원 (일목균형표 Senkou Span B)
• 저항 구간: 102,000원(이전 고점 근처), 105,000원 (상승 트렌드 선 기준 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중. 하락 추세가 지속되더라도 상승 채널 안에서 진행될 가능성이 높음

• 쌍봉: 최근 10일간의 주가 변동을 분석했을 때, 하향 방향으로 나타나는 두 개의 패턴 (두개의 하락형 바)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 MA는 상승 추세를 보이며 현재 가격은 이 선 아래로 거래되고 있음.

• RSI: 과매수 상태에서 약간 감소, 하락 진폭이 커지면서 매도 신호 가능성 증가

• MACD: 하방 움직임을 나타내며, 시장의 부정적인 분위기를 반영함.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 93,000원 이하: 하락 추세 강화될 가능성 증가
• 102,000원 돌파: 상승 트렌드 재확인 및 장기 매수 신호

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성전자는 단기적으로 하락 추세에 있지만 중장기적인 관점에서는 상향 움직임이 예상됨.

• 일목균형표 분석 결과, 현재 가격은 Kijun선 아래 거래되고 있으며 Senkou Span B가 지지 역할을 하고 있음.

• 변동성: 최근 주식 시장의 불안정 속에서 삼성전자도 상대적으로 높은 변동성을 보이고 있습니다.

• 유의점: 이 보고서는 기술적 분석 기반으로 작성되었으며, 투자 결정에 대한 조언이 아님