삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 11월 19일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 변동: 최근 저점에서 반등 시도 진행 중이나 뚜렷한 상승 신호 발현 미흡.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속, 단기 이동평균선(MA) 아래 거래
• 중장기: 장기 이동평균선 (MA) 위에 위치하여 상향 추세 유지

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 94600원 ~ 97100원 (최근 저점, 단기 MA 지점 근처)
• 저항 구간: 101325원 ~ 108800원 (단기 상승 경향 방해 선, 장기 이동평균선 근접)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락 추세에서 일시적인 반등 시도 진행 중.
• 삼각수렴 형성 가능성 존재 - 확인 필요

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA는 하향, 장기 MA는 상승 추세 유지 (추가적인 검토 필요)

• RSI: 과매수 영역에서 감소하는 경향 - 단기 매도 신호 가능성 존재.

• MACD: 하락 트렌드 지속, MACD 히스토그램은 음영으로 유지 (추가적인 검토 필요)

• 볼린저밴드: 가격이 아래쪽 볼린저밴드 근처 거래 - 변동성 감소 추세.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 94600원 이하 돌파 시 추가 하락 가능성 증가
• 101325원 상회 시 단기적인 반등 진행, 장기 상향 추세 지속 가능성 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 하락추세에서 일시적 반등 중
• 변동성: 감소하는 경향 - 단일 트렌드 확인 필요

종합적으로 삼성전자는 현재 하락 추세 속에 있으며, 94600원 지지선을 유지하면서 상승 가능성이 존재한다. 단기적인 변동성은 적지만 장기적 관점에서는 상향 추세가 지속될 것으로 예상된다.