삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 11월 18일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 거래량: 최근 3개 trading day 동안 거래량은 감소 추세를 보이며, 매수/매도 심리의 불확실성을 나타냅니다.
• 모멘텀: 단기적으로 하락 모멘텀이 강화되고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높아 추가 분석 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하향추세가 지속되며 낮은 거래량을 보이며 약한 모멘텀으로 이어지고 있습니다.
• 중장기 (20일, 50일): 상승 추세를 유지하고 있지만 최근 하락 진폭이 커져 변동성 증가로 주의 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 97,500원: 11월 중순 저점과 일목균형표 (Tenkan-sen) 위치를 기준으로 지지를 보이고 있습니다.
• 저항 구간:
  • 102,867원: 최근 상승 추세의 한계선이며, 이 수준을 돌파해야 장기적인 상승 가능성이 높아질 것으로 예상됩니다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 쌍봉: 최근 11월 중순에 형성된 하락형 쌍봉은 단기적으로 하향세를 강화할 수 있는 신호로 해석될 수 있습니다.

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 삼성전자 주가는 상승 채널을 유지하고 있지만, 최근 이러한 추세의 변동성이 커짐에 따라 주의 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 50를 기준으로 하락하는 경향을 보이며 과매도 상태가 아닌 상황입니다.

• MACD: 하강 추세 속에서 MACD 선이 시그널 라인을 교차하며, 단기적인 강력한 하락 신호로 해석될 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 97,500원 이하는 지지구간으로서 주가의 추가 하락 방지를 위한 중요한 레벨입니다.

• 102,867원을 돌파하면 장기적인 상승 추세를 다시 확정할 수 있고, 더 높은 가격 목표로 진행될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성전자 주가는 단기적으로 하락추세를 보이고 있으며, 쌍봉 패턴과 MACD 지표 등에서 강력한 하락 신호가 나타나고 있습니다.

• 하지만 장기적인 관점에서는 상승 채널을 유지하고 있으므로 변동성이 큰 시장상황에 주의해야 합니다.