삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 최근 감소 추세, 모멘텀 약화.
• 볼린저밴드: 가격은 하단 볼린저 밴드 근처에서 거래되고 있으며, 이탈 시 변동성 증가 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3일~7일): 하락 추세 지속 중
• 중장기 (20일~60일): 상승 추세 유지되고 있음, 하지만 단기적인 변동성 증가 가능.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 98,500원 ~ 97,000원 (최근 저점 및 이동평균선 지지)
• 저항 구간: 103,000원 ~ 104,000원 (20일 이동평균선, 과거 고점 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 상향 추세를 보여주는 형태 유지.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동 평균: 20일 이동평균선은 현재 가격을 위로, 60일 이동평균선은 아래에서 가격을 따라오고 있음 (상승 추세 확인).

• RSI: 과매수 상태를 보여주지 않으며 중립적인 수준 유지.

• MACD: 하락 신호 발생하지 않았으나, MACD 라인이 시그널 라인 아래로 떨어지는 모습 (단기적 약세 가능성)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 98,000원 이하 돌파: 단기 하락 추세 강화 및 지지구간 위협.
• 103,000원 상승 돌파: 중장기 상승 추세 재확인 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 삼성전자는 장기적인 상향 추세를 유지하고 있지만 단기적으로 하락이 지속되고 있습니다.
  • 변동성은 높아질 수 있으며, 주의 필요합니다.