삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 11월 12일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기, 중장기 모두 하락 추세를 보이고 있음. 최근 저점에서 상승세 진행중이지만, 강력한 매도압력 존재로 주의 필요
• 거래량: 감소 추세 지속 - 상승 시 긍정적 변화 가능성 제시하지만, 현재는 약해짐

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 모멘텀 나타나고 있지만, 강력한 저항 구간에 부딪혀 역전 위험 존재
• 중장기: 하락추세 지속. 20일 이동평균선 아래 거래하며 매도압력 유지

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 100,000원 (5월 최저가 근처) - 과거 저점 역할 수행
• 저항 구간: 108,000원 (최근 상승 경향 반전 시 지표), 112,000원 (단기 목표 가격대)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중 - 하락 추세에서의 역동적인 변화 가능성 제시
• 상반된 이동평균선(MA/EMA) 구성으로 불확실한 시장 심리 반영

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균 (MA/EMA): 20일 MA 아래 거래, 하락 추세 강화
• RSI: 과매수 영역에서 상승 - 단기적인 가격 변동성 증가 가능성 시사
• MACD: 음영 진입 중 - 매도 압력 지속 및 하락 전망 유지

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 108,000원 돌파: 단기 상승세 확산 가능. 장기 추세 변화 시사
• 100,000원 이탈: 지속적인 하락 강도 증가 우려

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 불확실성이 높은 상황 - 단기적 상승 가능성 존재하지만, 장기적으로는 매도압력 유지
• 변동성: 일목균형표(Tenkan/Kijun)의 엇갈림으로 변동성 증가 예상. 주시 필요