삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 삼성전자는 최근 하락세 추세를 보이며, 단기적으로 중국 시장 불안정과 글로벌 경제 감퇴 우려에 영향을 받고 있습니다.
• 거래량은 지난 며칠 동안 약화되고 있으며, 모멘텀도 부족한 상태입니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속 중, 일목균형표에서 Tenkan과 Kijun선이 아래로 이동하며 강력한 하향 움직임을 보여줍니다.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 삼성전자는 상승 추세를 유지하고 있지만, 최근 단기적 하락으로 인해 중립적인 시각이 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 96000원 (최저가 근처), 일목균형표의 Chikou 선 위치
  • 낮은 가격에서 거래량 증가와 함께 지지를 받을 가능성이 있습니다.
• 저항 구간: 103500원, Senkou Span B 위쪽

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락채널 형태의 추세 진행 중이며, 현재 가격은 채널 아래로 이동하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA가 50일 EMA를 교차하며 하향 모멘텀을 보여줍니다.

• RSI: 과매수 상태에서 아래로 이동하여 단기적으로 강세 감소 추세를 나타냅니다.

• MACD: MACD 선이 신호선을 하회하면서 하락추세가 지속될 가능성이 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 96000원 이하 돌파: 단기적인 하락 추세 강화 및 추가적인 하향 목표 설정 필요
• 103500원 상승 돌파: 중장기적 상승 가능성 증가, 잠재적인 매수 기회

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성전자는 현재 단기적으로 하락 추세에 있지만 장기적인 관점에서는 여전히 상승 가능성이 있습니다.
  • 103500원 저항선을 깨고 일목균형표의 Tenkan과 Kijun 선도 위로 이동하면 중장기적 매수 전략 고려가 필요합니다.
• 변동성은 높으며, 투자 결정 시 주변 상황 및 기업 성과 등 추가적인 분석이 필요합니다.