삼성전자 (005930)

삼성전자 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 거래량: 최근 3개의 거래량이 감소 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2025-11-07 날짜는 전날 대비 약간 증가했지만 전체적인 추세는 하락입니다.
• 모멘텀: 최근 주식 가격은 하향 이동하며 모멘텀이 약화되고 있습니다. 일목균형표에서도 이러한 경향을 확인할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 삼성전자는 최근 3일간 하락추세를 보이고 있으며, 단기적인 관점에서는 부정적입니다.
• 중장기: 장기적으로 볼 때 삼성전자의 가격은 상승 추세에 있지만, 현재 단기 하락이 이러한 추세를 위협하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 96400원 (2025-11-10 기준 최저가) - 최근 저점을 형성하며 지지를 보이고 있지만, 이를 깨뜨리면 하락이 더 심화될 수 있습니다.
• 저항 구간: 103700원 (2025-11-06 기준 최고가) - 최근 상승 추세의 저항선으로 작용하고 있으며, 이를 돌파해야 장기적인 상향 가능성이 높아집니다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 2025년 초부터 현재까지 삼성전자 주가는 약간의 변동을 거치며 상승하는 추세를 보였습니다. 하지만 최근 단기적인 하락으로 인해 채널이 위협받고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표:

  • Tenkan (상선): 하향 이동하며 현재 가격보다 아래에 위치하여 하락 추세를 강화하고 있음을 보여줍니다.
  • Kijun (중간선): 상승하는 경향이지만, Tenkan 선과의 거리가 좁아지고 있어 변동성이 커지는 것을 알 수 있습니다.

• RSI: 40 이하로 하락하며 과매수 상태에서 과소매도 상태로 이동하여 최근 주가 하락을 반영하고 있음

  • RSI는 현재 삼성전자 가격의 낮은 구간에 위치해 있으며, 추가적인 하락 가능성이 높다는 것을 시사합니다.

• MACD: 하향 추세를 보이고 있습니다. MACD 선과 신호선 간의 거리가 커지고 있어 변동성 증가와 함께 상승/하락 방향을 결정하기 어려운 상태입니다.

  • 하지만, MACD 히스토그램이 음수로 형성되어 주식 가격의 하락 추세를 강화하는 요소로 작용하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 96400원 이하: 지지구간을 깨뜨리면 추가적인 하락이 예상됩니다.
• 103700원 상회: 저항선 돌파 시 장기 상승 추세가 재개될 가능성이 높아집니다.

6️⃣ 종합 판단:

삼성전자는 현재 단기적으로 하락하는 추세에 있으며, 지지 구간을 깨뜨리면 더 큰 하락폭이 예상됩니다. 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 유지되고 있지만, 최근의 하락으로 인해 변동성이 커졌습니다. 일목균형표는 현재 가격에 대한 부정적 영향을 보이고 있으며, 주요 지표들은 모두 하락 추세를 강화하는 신호를 보입니다.

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